| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 108.31 USD | 0.21 USD | 0.20 % | 
|---|
| Vortag | 108.10 USD | Datum | 28.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2160957077 | 
| Name | Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds | 
| Fondsgesellschaft | FIM Partners UK | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 16.02.2021 | 
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 39’497’736.80 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Fondsmanager | Francesc Balcells | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income and capital growth by investing at least 51% of the net assets of the Sub-Fund in fixed income and debt securities of issuers located in Global Emerging Market Countries or having a significant proportion of their economic activities deriving from those countries (within the following limits: up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Chinese debt securities traded on the Chinese Interbank Bond Market or Bond Connect; and up to 20% maximum of the net assets of the Sub-Fund in Russian debt securities traded on the Moscow stock exchange).
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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		Fonds Performance: Aristea Sicav Fim Gem Debt Fund S USD H Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.18 | |
| Performance 2 Jahre | 29.07 | |
| Performance 3 Jahre | 36.19 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % | 
| Depotbankgebühr | 0.02 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 3’978.25 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
 
					