Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’086.26 EUR | 0.17 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’086.09 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 27131788 |
ISIN | LU1121101437 |
Name | Aristea Sicav - Short Term I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Banor Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.03.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 62’465’159.18 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Francesco Castelli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Aristea Sicav - Short Term I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a return greater than money market interest rates with a maturity of up to 12 months. To achieve this objective, the Sub-Fund will invest in short term cash deposits opened with institutions offering higher yields. Issuer selection will be based on in-house bottom-up analysis focusing on an in-depth review of the counterparty balance sheet, including standard credit metrics and non-standard, proprietary metrics. In particular, the risk level of every issuer is measured and stress tested against a scenario of default, using a proprietary measure defined "Distance to Deposit Default” in percentage (DDD%) that takes into account the capital stack available for bail-in before deposits.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aristea Sicav - Short Term I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.08 | |
Performance 2 Jahre | 4.90 | |
Performance 3 Jahre | 5.15 | |
Performance 5 Jahre | 5.49 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |