Assenagon Credit Selection ESG (R) Fonds 45210798 / LU1483615685
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NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 48.07 EUR | -0.05 EUR | -0.10 % |
|---|
| previous day | 48.12 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 45210798 |
| isin | LU1483615685 |
| name | Assenagon Credit Selection ESG (R) Fonds |
| investment company | Assenagon Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 29.11.2018 |
| category | Anleihen EUR flexibel |
| currency | EUR |
| capacity | 254’465’211.92 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| fund manager | Robert Van Kleeck, Peter Lechner |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Assenagon Credit Selection ESG (R) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Ziel ist es, in verschiedenen Währungen vorwiegend in europäische, aber auch andere internationale Referenzschuldner anzulegen.
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fonds performance: Assenagon Credit Selection ESG (R) Fonds
| performance 1 year | -1.17 | |
| performance 2 year | 3.35 | |
| performance 3 year | 15.99 | |
| performance 5 year | 13.24 | |
| performance 10 year | 25.11 |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.70 % |
| custodian fee | 0.10 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | Assenagon Asset Management SA |
| base#postofficebox | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| zip code | L-1736 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 27049-100 |
| fax | Luxembourg |
| internet | http://www.assenagon.com |