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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds 155459587 / IE0003LUI6F5

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Nettoinventarwert (NAV)

103.31 EUR 0.09 EUR 0.09 %
Vortag 103.22 EUR Datum 25.06.2026

AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 155459587
ISIN IE0003LUI6F5
Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.04.2026
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 18’807’190.45
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Yves Berger, Christopher John Ellis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.06.2026

Anlagepolitik

So investiert der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds: The Fund's investment objective is to generate income by investing primarily in debt securities, assuming that the Shareholder will hold the securities until the Maturity Date (March 31, 2031). The investment objective is not guaranteed, and potential returns may be negatively impacted by, among other things, the potential risk of default and the recovery rate of one or more issuers in the portfolio.
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Fonds Performance: AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’559’007.15
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Postfach 1, boulevard Haussmann
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon +33 (0)145 252 525
Fax
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.fr