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net asset value

93.38 EUR -0.08 EUR -0.09 %
previous day 93.46 EUR date 08.10.2026

AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 29333971
isin LU1280195881
name AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds
investment company BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
applied in Luxembourg
issue date 05.11.2015
category Anleihen Global EUR-hedged
currency EUR
capacity 874’586’540.06
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
fund manager Johann Plé, Rui Li
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds: Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in EUR, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro (der „Referenzindex“) verwaltet, um Chancen an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Regierungen, Institutionen – wie supranationalen Organisationen, Agenturen und quasistaatlichen Behörden – und Unternehmen zu nutzen. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren auf frei konvertierbare Währungen lautenden Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz, die von Regierungen, öffentlichen Institutionen oder Konzernen mit „Investment Grade“-Rating aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anleihen, die Umweltprojekte finanzieren (grüne Anleihen).

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CHF
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fonds performance: AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds

performance 1 year
-2.92
performance 2 year
-1.11
performance 3 year
9.06
performance 5 year
-13.09
performance 10 year
-9.63

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.75 %
custodian fee 0.25 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
base#postofficebox 1, boulevard Haussmann
zip code 75009
city Paris
country
phone +33 (0)145 252 525
fax
email
internet http://www.bnpparibas-am.fr