AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds 29333971 / LU1280195881
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NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 93.38 EUR | -0.08 EUR | -0.09 % |
|---|
| previous day | 93.46 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 29333971 |
| isin | LU1280195881 |
| name | AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds |
| investment company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 05.11.2015 |
| category | Anleihen Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| capacity | 874’586’540.06 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| fund manager | Johann Plé, Rui Li |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds: Das Erzielen von Ertrag und Wachstum Ihrer Anlage in EUR, ausgehend von einem aktiv verwalteten Portfolio von Anleihen.
Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex BofA Merrill Lynch Green Bond Hedged Euro (der „Referenzindex“) verwaltet, um Chancen an den Märkten für Investment-Grade-Anleihen von Regierungen, Institutionen – wie supranationalen Organisationen, Agenturen und quasistaatlichen Behörden – und Unternehmen zu nutzen.
Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren auf frei konvertierbare Währungen lautenden Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz, die von Regierungen, öffentlichen Institutionen oder Konzernen mit „Investment Grade“-Rating aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anleihen, die Umweltprojekte finanzieren (grüne Anleihen).
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fonds performance: AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EUR Fonds
| performance 1 year | -2.92 | |
| performance 2 year | -1.11 | |
| performance 3 year | 9.06 | |
| performance 5 year | -13.09 | |
| performance 10 year | -9.63 |
terms
| issue charge | 3.00 % |
| administration fee | 0.75 % |
| custodian fee | 0.25 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| base#postofficebox | 1, boulevard Haussmann |
| zip code | 75009 |
| city | Paris |
| country | |
| phone | +33 (0)145 252 525 |
| fax | |
| internet | http://www.bnpparibas-am.fr |