Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.39 EUR | -0.03 EUR | -0.39 % |
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Vortag | 6.41 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11399095 |
ISIN | LU0499090040 |
Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 168’488’545.62 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Karol Necki |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in a European country.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ Fund Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.44 | |
Performance 2 Jahre | 3.62 | |
Performance 3 Jahre | -12.39 | |
Performance 5 Jahre | -13.07 | |
Performance 10 Jahre | -9.65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’395.77 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |