| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 6.20 EUR | 0.01 EUR | 0.13 % |
|---|
| Vortag | 6.19 EUR | Datum | 20.12.2024 |
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13924848 |
| ISIN | LU0677531195 |
| Name | AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 268’483’535.34 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Karol Necki |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate B-AZ Fund Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.24 | |
| Performance 2 Jahre | 7.79 | |
| Performance 3 Jahre | -6.20 | |
| Performance 5 Jahre | -6.51 | |
| Performance 10 Jahre | 0.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’395.77 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Azimut Investments S.A. |
| Postfach | 35, avenue Monterey |
| PLZ | L-2163 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 22 99992216 |
| Fax | |
| URL | http://www.azfund.it |