Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.84 EUR | 0.05 EUR | 0.71 % |
---|
Vortag | 6.79 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 18077554 |
ISIN | LU0738951549 |
Name | AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2012 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 746’004’177.64 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Nicoló Bocchin |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.64 | |
Performance 2 Jahre | 9.75 | |
Performance 3 Jahre | 4.94 | |
Performance 5 Jahre | 14.94 | |
Performance 10 Jahre | 23.54 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’407.51 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Azimut Investments S.A. |
Postfach | 35, avenue Monterey |
PLZ | L-2163 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 22 99992216 |
Fax | |
URL | http://www.azfund.it |