Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds 2257901 / LU0229009351
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2.20
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 121.80 EUR | -1.29 EUR | -1.05 % |
|---|
| Vortag | 123.09 EUR | Datum | 20.07.2026 |
Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2257901 |
| ISIN | LU0229009351 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.10.2005 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 456’401’042.99 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds: Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds
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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum A2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 54.15 | |
| Performance 2 Jahre | 66.81 | |
| Performance 3 Jahre | 76.07 | |
| Performance 5 Jahre | 81.15 | |
| Performance 10 Jahre | 150.64 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |