Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds 44735519 / IE00BD3JRT21
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 24.10.2025 |
Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44735519 |
| ISIN | IE00BD3JRT21 |
| Name | Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.08.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’085’232’216.10 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Scott Simler, Adam Cash |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as an LVNAV MMF.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.00 | |
| Performance 2 Jahre | 0.00 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 22’553.75 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Postfach | 2nd Floor IFSC House |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
| Fax | |
| URL | http://www.barings.com |