| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Barings USD Liquidity Fund F USD Distribution Shares Fonds
The investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as an LVNAV MMF.
Stammdaten
| Valor | 44735519 |
| ISIN | IE00BD3JRT21 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 22’553.75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott Simler, Adam Cash |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 1’085’232’216.10USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2018 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |