Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
203.46 EUR | -5.94 EUR | -2.84 % |
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Vortag | 209.40 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1273093 |
ISIN | LU0133519883 |
Name | Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.07.2001 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 217’757’057.27 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Bonds Value EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5.22 | |
Performance 2 Jahre | 29.24 | |
Performance 3 Jahre | 9.44 | |
Performance 5 Jahre | 18.95 | |
Performance 10 Jahre | 54.23 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca del Sempione SA |
Postfach | Via P. Peri, 5 |
PLZ | CH-690 1 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9107111 |
Fax | |
URL | http://www.basesicav.lu |