Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.14 EUR | 0.06 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 92.08 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1532479786 |
Name | BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds |
Fondsgesellschaft | BayernInvest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.12.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 114’467’698.43 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Performance 1 Jahr | 3.48 | |
Performance 2 Jahre | 8.51 | |
Performance 3 Jahre | -5.29 | |
Performance 5 Jahre | -5.50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.70 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BayernInvest Luxembourg SA |
Postfach | 6, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 28 26 24 -0 |
Fax | +352 28 26 24-98 |
URL | http://www.bayerninvest.lu |