Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds LU1933000900
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’369.24 USD | 0.76 USD | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 1’368.48 USD | Datum | 31.10.2025 |
Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1933000900 |
| Name | Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2019 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 370’075’020.40 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Soledad Castellano, Alejandro Uriarte |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide.
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Fonds Performance: Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.69 | |
| Performance 2 Jahre | 19.54 | |
| Performance 3 Jahre | 24.30 | |
| Performance 5 Jahre | 34.50 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’013’750.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |