| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’438.15 USD | 3.57 USD | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 1’434.58 USD | Datum | 18.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1933000900 |
| Name | Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.04.2019 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 386’189’103.53 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Soledad Castellano, Alejandro Uriarte |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest directly, or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European and North American public or private issuers quoted or traded on European and or North American official stock exchanges or other regulated markets while seeking to control economic and monetary risks, but not excluding investments in other OECD and emerging countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income B USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.48 | |
| Performance 2 Jahre | 18.12 | |
| Performance 3 Jahre | 23.90 | |
| Performance 5 Jahre | 26.78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’850’250.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |