| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’229.90 EUR | 16.30 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 11’213.60 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3546415 |
| ISIN | LU0328067912 |
| Name | Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 84’809’574.36 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien oder in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der Fondskategorien angelegt werden. Dabei ist der Anteil von offenen Immobilienfonds auf maximal 10% des Nettofondsvermögens begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.12 | |
| Performance 2 Jahre | 11.34 | |
| Performance 3 Jahre | -2.26 | |
| Performance 5 Jahre | 3.90 | |
| Performance 10 Jahre | 16.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |