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net asset value

453.94 USD -4.73 USD -1.03 %
previous day 458.67 USD date 07.10.2026

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 600855
isin LU0006061336
name BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 Fonds
investment company BlackRock
applied in Luxembourg
issue date 13.05.1987
category Aktien USA mittelgroß
currency USD
capacity 301’981’399.98
deposit bank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
paying agent Bank Handlowy w Warszawie SA
fund manager Franco Tapia, David Zhao, Tony DeSpirito
fiscal year-end 31.08.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

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CHF
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fonds performance: BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 Fonds

performance 1 year
11.90
performance 2 year
20.26
performance 3 year
50.75
performance 5 year
42.18
performance 10 year
138.19

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.45 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 4’174.75
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name BlackRock (Luxembourg) SA
base#postofficebox 35 A, avenue J.F. Kennedy,
zip code L-1855
city Luxembourg
country
phone +44 20 77433000
fax
email
internet http://www.blackrock.com