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BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds 11670363 / IE00B42NKT31

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Nettoinventarwert (NAV)

114.25 GBP 0.04 GBP 0.04 %
Vortag 114.21 GBP Datum 22.11.2024

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11670363
ISIN IE00B42NKT31
Name BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.09.2010
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 6’574’410’524.90
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsmanager Bea Rodriguez, Paul Hauff
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.

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Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.17
Performance 2 Jahre
9.71
Performance 3 Jahre
10.68
Performance 5 Jahre
10.92
Performance 10 Jahre
12.78

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 277’924’198.40
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com