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BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds 11670363 / IE00B42NKT31

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Anlageziel BlackRock Institutional Cash Series Sterling Government Liquidity Heritage Acc Fonds

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities), provided that 99.5% of its net assets are invested in money market instruments issued or guaranteed by the United Kingdom Government or another sovereign Government, such as Gilts, fixed or floating rate Government Bonds and Treasury Bills guaranteed by those Governments or reverse repurchase agreements secured by such securities, instruments and obligations and in cash.
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Stammdaten

Valor 11670363
ISIN IE00B42NKT31
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 277’924’198.40
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bea Rodriguez, Paul Hauff

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114.25
Fonds Volumen 6’574’410’524.90GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 GBP (0.04 %)