| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 1’869.86 EUR | EUR | % | 
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.09.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 24121256 | 
| ISIN | LU1050632451 | 
| Name | Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 15.04.2014 | 
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 200’913’988.02 | 
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 24.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
			
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.69 | |
| Performance 2 Jahre | 26.42 | |
| Performance 3 Jahre | 38.34 | |
| Performance 5 Jahre | 46.20 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 116’861.62 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. | 
| Postfach | 18, Via Calprino | 
| PLZ | 6900 | 
| Ort | Lugano | 
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 | 
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com | 
 
					