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BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds 111398871 / LU2333309149

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Nettoinventarwert (NAV)

98.50 USD -0.10 USD -0.10 %
Vortag 98.60 USD Datum 26.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111398871
ISIN LU2333309149
Name BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.10.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Volumen 136’272’370.50
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
11.12
Performance 2 Jahre
13.28
Performance 3 Jahre
-1.22
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com