Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.07 EUR | 0.22 EUR | 0.20 % |
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Vortag | 111.85 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 58049371 |
ISIN | IE00BKC5GZ90 |
Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.07.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 186’288’388.99 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.94 | |
Performance 2 Jahre | 21.54 | |
Performance 3 Jahre | 12.21 | |
Performance 5 Jahre | 9.96 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |