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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds 58049371 / IE00BKC5GZ90

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Nettoinventarwert (NAV)

112.26 EUR -0.25 EUR -0.22 %
Vortag 112.51 EUR Datum 23.12.2024

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 58049371
ISIN IE00BKC5GZ90
Name BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.07.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 188’888’027.44
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Brent David, Polina Kurdyavko
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.03
Performance 2 Jahre
21.61
Performance 3 Jahre
13.17
Performance 5 Jahre
8.37
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com