BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds LU2533812488
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NAV
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.79 EUR | -0.12 EUR | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 104.91 EUR | Datum | 05.11.2025 |
BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2533812488 |
| Name | BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 214’696’553.31 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index* (Bloomberg: I37256 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.47 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 231’633.77 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |