BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds 127704433 / LU2533812488
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 104.35 EUR | 0.34 EUR | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 104.01 EUR | Datum | 27.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 127704433 |
| ISIN | LU2533812488 |
| Name | BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 238’712’491.83 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds: The investment objective is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index (Bloomberg: I37256 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%. The Index General Description The Index is a fixed-rate, investment-grade bond index. The objective of the Index is to provide investors with exposure to investment grade bonds issued in Euro. As a first step, the Index selects investment grade bonds from the investment universe (Bloomberg Euro Aggregate Index) based on minimum amount outstanding criteria.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.58 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230’561.02 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |