ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds 54794440 / LU2054453159
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.83 EUR | -0.11 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 100.94 EUR | Datum | 16.07.2026 |
ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 54794440 |
| ISIN | LU2054453159 |
| Name | ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 164’958’299.43 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds: ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds
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Fonds Performance: ABN AMRO Funds - BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds C EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.01 | |
| Performance 2 Jahre | 4.02 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.23 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’611.22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| URL | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |