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BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds 31057966 / LU1291093273

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Nettoinventarwert (NAV)

131’509.23 EUR 209.20 EUR 0.16 %
Vortag 131’300.02 EUR Datum 21.11.2024

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31057966
ISIN LU1291093273
Name BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.02.2016
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 2’586’962’648.78
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds: Nachbildung der Performance des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index* (Bloomberg: GBIEIG13 Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an. Der Teilfonds erzielt ein Engagement in Staatsanleihen der Eurozone von Ländern, die die Kriterien in Bezug auf ESG erfüllen, indem er mindestens 90 % seines Vermögens in Schuldtitel investiert, die von im Index enthaltenen Emittenten begeben werden. Der übrige Betrag des Fondsvermögens kann in Schuldtitel, die nicht in der Kernanlagepolitik erwähnt werden, in Geldmarktinstrumente, Futures und Terminkontrakte investiert werden.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track I Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
5.94
Performance 2 Jahre
3.97
Performance 3 Jahre
-13.18
Performance 5 Jahre
-11.59
Performance 10 Jahre
3.19

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com