| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.41 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 102.39 EUR | Datum | 26.11.2024 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 20931420 |
| ISIN | LU0823396717 |
| Name | BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.03.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’300’452’304.73 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Fadi Berbari, Li Tao |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution Fonds: Der Fonds investiert überwiegend an den Anleihe- und Devisenmärkten und strebt dabei eine mäßige Volatilität an. Das Anleiheprofil des Fonds ist durch mehrere Faktoren gekennzeichnet, die zur Performance beitragen: Zins- und Wechselkursstrategien (über Derivate), Positionierung am Kreditmarkt durch Kauf von Investment-Grade-Anleihen mit kurzer oder mittlerer Laufzeit sowie Diversifizierungsstrategien (Kauf von OGAW oder Tracker-Fonds, deren Anteil höchstens 10% des Anlagevermögens ausmachen darf).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Privl Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.07 | |
| Performance 2 Jahre | 8.91 | |
| Performance 3 Jahre | 4.89 | |
| Performance 5 Jahre | 6.02 | |
| Performance 10 Jahre | 6.83 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’816’276.01 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |