| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.32 EUR | 0.09 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 115.23 EUR | Datum | 13.07.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1985796454 |
| Name | Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund S Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 724’598’208.34 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Todd Cutting, Alexander Ieri |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund S Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a 0.50% per annum gross return above the Euro short-term rate (€STR) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions. In order to achieve its investment objective the Sub-Fund will mainly invest in government and corporate fixed income securities (including but not limited to bonds of governmental, quasi governmental, supranational, bank or corporate issuers anywhere in the world) rated between AAA and A by Standard & Poor’s and Aaa and A2 by Moody’s. The Weighted Average Life (WAL) of the Sub-Fund will typically be greater than 2 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund S Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.88 | |
| Performance 2 Jahre | 6.51 | |
| Performance 3 Jahre | 11.54 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Postfach | 2, rue du Fort Bourbon |
| PLZ | L-1249 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 2605 9328 |
| Fax | (352) 2460 9918 |
| URL | http://www.avivainvestors.com |