| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 601.83 USD | -8.27 USD | -1.36 % |
|---|
| previous day | 610.10 USD | date | 07.10.2026 |
BNP Paribas Funds US Small Cap IC Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 20719253 |
| isin | LU0823411292 |
| name | BNP Paribas Funds US Small Cap IC Fonds |
| investment company | BNP Paribas Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 17.05.2013 |
| category | Aktien USA Nebenwerte |
| currency | USD |
| capacity | 1’976’391’829.21 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| fund manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der BNP Paribas Funds US Small Cap IC Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
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fonds performance: BNP Paribas Funds US Small Cap IC Fonds
| performance 1 year | 13.59 | |
| performance 2 year | 27.08 | |
| performance 3 year | 63.91 | |
| performance 5 year | 37.06 | |
| performance 10 year | 173.10 |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.85 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 2’504’850.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |