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BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond X-Capitalisation Fonds VALOR 27592647 / ISIN LU1022395716

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FII	USD	129’192.88	129’192.88		0.63	0.00 - 0.00	0	00:00:01	23.08.2024
Sonstiges	EUR	115’572.64	115’572.64		0.07	0.00 - 0.00	0	00:00:01	23.08.2024
KAG-Kurs	EUR	115’572.64	115’495.76		0.07	0.00 - 0.00	0	-	23.08.2024