| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 29.75 USD | 0.03 USD | 0.10 % | 
|---|
| Vortag | 29.72 USD | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 3298465 | 
| ISIN | LV0000400125 | 
| Name | CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds | 
| Fondsgesellschaft | CBL Asset Management IPAS | 
| Aufgelegt in | Latvia | 
| Auflagedatum | 12.03.2003 | 
| Kategorie | Anleihen Osteuropa | 
| Währung | USD | 
| Volumen | 26’161’736.38 | 
| Depotbank | Citadele Bank | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Andris Kotans, Edgars Lao | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 07.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds: The investment objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, local governments, central banks, credit institutions and commercial companies of the Eastern European countries, as well as ETFs, traded on the regulated markets of member states of the European Union and member states of the OECD, without industry limitations.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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		Fonds Performance: CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.84 | |
| Performance 2 Jahre | 26.04 | |
| Performance 3 Jahre | 42.88 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % | 
| Depotbankgebühr | 0.18 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1.00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | CBL Asset Management IPAS | 
| Postfach | Republikas laukums 2a | 
| PLZ | LV-1010 | 
| Ort | Riga | 
| Land | |
| Telefon | +371 6 701 0810 | 
| Fax | |
| URL | http://www.cblam.lv | 
 
					