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Nettoinventarwert (NAV)

27.83 USD -0.07 USD -0.25 %
Vortag 27.90 USD Datum 19.12.2024

CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3298465
ISIN LV0000400125
Name CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft CBL Asset Management IPAS
Aufgelegt in Latvia
Auflagedatum 12.03.2003
Kategorie Anleihen Osteuropa
Währung USD
Volumen 28’850’306.98
Depotbank Citadele Bank
Zahlstelle
Fondsmanager Andris Kotans, Edgars Lao
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds: The investment objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, local governments, central banks, credit institutions and commercial companies of the Eastern European countries, as well as ETFs, traded on the regulated markets of member states of the European Union and member states of the OECD, without industry limitations.

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Fonds Performance: CBL Eastern European Bond R Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
11.86
Performance 2 Jahre
26.56
Performance 3 Jahre
0.07
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.18 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CBL Asset Management IPAS
Postfach Republikas laukums 2a
PLZ LV-1010
Ort Riga
Land
Telefon +371 6 701 0810
Fax
eMail
URL http://www.cblam.lv