| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 2.79 GBP | -0.01 GBP | -0.21 % | 
|---|
| Vortag | 2.80 GBP | Datum | 30.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 20467560 | 
| ISIN | GB00B7MTYH88 | 
| Name | Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) | 
| Aufgelegt in | United Kingdom | 
| Auflagedatum | 01.10.2012 | 
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 
| Währung | GBP | 
| Volumen | 14’403’964.57 | 
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 05.06.2024 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds: The Investment Objective of the Fund is to provide capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in equities, achieving this exposure through indirect investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager).
			
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		Fonds Performance: Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.68 | |
| Performance 2 Jahre | 34.02 | |
| Performance 3 Jahre | 41.91 | |
| Performance 5 Jahre | 41.76 | |
| Performance 10 Jahre | 107.34 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.68 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 5’743.11 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited | 
| Postfach | Close Asset Management Limited | 
| PLZ | EC2A 4FT | 
| Ort | London | 
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 | 
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com | 
 
					