Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11’844’382.97 EUR | 2’627.00 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 11’841’755.97 EUR | Datum | 22.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2845973 |
ISIN | FR0010413583 |
Name | CPR Cash I Fonds |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 19.12.2006 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 1’116’032’554.23 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Anne-Charlotte Ducos, Fairouz Yahiaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Cash I Fonds: The objective of the Fund is to offer a performance, net of management fees, equal to the performance of the capitalised €STR over the recommended period, while incorporating ESG criteria into the process of picking and analysing the fund's securities. Should there be very low money-market rates (or even negative rates), the return from the Fund after fees could be negative and the Fund could see its net asset value decrease in structural terms.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CPR Cash I Fonds
Performance 1 Jahr | 3.84 | |
Performance 2 Jahre | 7.25 | |
Performance 3 Jahre | 7.18 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CPR Asset Management |
Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
PLZ | 75015 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | |
Fax | 01.53.15.70.70 |
URL | http://www.cpr-am.fr |