Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’073.47 CHF | -1.46 CHF | -0.14 % |
---|
Vortag | 1’074.93 CHF | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4390727 |
ISIN | CH0043907275 |
Name | Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 25.08.2008 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 726’437’995.11 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Fondsmanager | Thomas Baumgartner |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagegruppe investiert in erstklassige und in begrenztem Umfang auch in Anleihen mittlerer Qualität in CHF. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein «BBB»-Rating von einer führenden Ratingagentur bzw. ein vergleichbares internes Rating. Die Anlagen sind grundsätzlich «Buy and Hold» und gleichmässig über 10 Jahre verteilt, wobei die Fälligkeiten jeweils wieder am Ende des Laufzeitenbandes reinvestiert werden. Die gleichmässige Verteilung der Anlagen bewirkt einerseits eine tiefe Reinvestitionsquote, andererseits ist die Zinssensitivität des Fonds im Zeitablauf ziemlich konstant.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution DB Fonds
Performance 1 Jahr | 4.91 | |
Performance 2 Jahre | 8.38 | |
Performance 3 Jahre | 0.84 | |
Performance 5 Jahre | 0.48 | |
Performance 10 Jahre | 4.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |