Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.73 CHF | -0.03 CHF | -0.03 % |
---|
Vortag | 103.76 CHF | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26337013 |
ISIN | CH0263370139 |
Name | CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 29.12.2014 |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Volumen | 518’192’980.81 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Fondsmanager | Gerda Pfeiffer, Alexander Gehrig |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B Fonds: "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Kapitalerhaltung. Dieses Teilvermögen verfolgt eine ertragsorientierte Anla-gestrategie mit Rechnungseinheit Schweizer Franken. Die Fondsleitung investiert mindestens 25 % und höchstens 85 % des Ge-samtvermögens dieses Teilvermögens in:
a) auf Schweizer Franken lautende Obligationen (inklusive Wandelobli-gationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forde-rungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffent-lich-rechtlichen Schuldnern weltweit mit guter Bonität;
b) Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen in Schweizer Franken, die in Anlagen gemäss Bst. a) oben investieren.
c) Derivate von Emittenten weltweit auf die Anlagen gemäss Bst. a) oben sowie Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps sowie Interest Rate und Bond Futures."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B Fonds
Performance 1 Jahr | 4.74 | |
Performance 2 Jahre | 5.52 | |
Performance 3 Jahre | -3.51 | |
Performance 5 Jahre | -1.31 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |