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Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio BT EUR H Inc Fonds
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
| Valor | 12295236 |
| ISIN | LU0511406992 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’978.18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Matthew S. Sheridan, Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Michael L. Mon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.70 |
| Fondsvolumen | 440’002’521.64EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.35% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2010 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.05 EUR (-0.51 %) |