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Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio I2 Acc Fonds

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
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Stammdaten

Valor 2605424
ISIN LU0249553206
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 37.47
Fonds Volumen 372’533’463.77USD
Total Expense Ratio (TER) 0.84%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.03 %)