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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds 26306923 / LU1124233625

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Anlageziel abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
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Stammdaten

Valor 26306923
ISIN LU1124233625
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938’419.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.02
Fondsvolumen 21’029’674.89EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.72 %)