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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund Y-3 Inc EUR Fonds 43178419 / LU1831045197

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Anlageziel abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund Y-3 Inc EUR Fonds

The Fund's objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to deliver a return in line with prevailing short term money market rates for which € STR has been chosen as the performance comparator. To achieve this objective, the assets of the fund are invested with the principle of risk diversification predominantly in fixed and floating Euro denominated Money Market Instruments and in deposits with credit institutions, including but not limited to, fixed term deposits at financial institutions, certificates of deposit, commercial paper, ABCPs, medium-term notes, short-term treasury bills and call and notice accounts. The Fund is actively managed. The Fund may hold ancillary liquid assets. The Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions which may reduce the Share Price.
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Stammdaten

Valor 43178419
ISIN LU1831045197
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 32’567’940.09
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Laura Docherty

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0.98
Fondsvolumen 1’021’377’076.81EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2018
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (-0.01 %)