Der Fonds Aegon Investment Grade Global Bond Fund D Acc USD Fonds wird seit dem 27.08.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Aegon Investment Grade Global Bond Fund D Acc USD Fonds
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMC6QW39 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 424.23 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.05 |
| Fondsvolumen | 252’147’217.14USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.11 %) |