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AKB Portfoliofonds - AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q Fonds 122341452 / CH1223414520

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Anlageziel AKB Portfoliofonds - AKB Obligationen Welt hedged CHF ESG Fokus Q Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Für die einzelnen Anlagekategorien gelten die nachfolgenden Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens. Hauptanlagen, mindestens 70%: a) Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes sowie Schuldverschreibungen, die durch Anlagen besichert sind, wie schweizerische Pfandbriefe, ABS, MBS u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; b) Anlagen, sofern und soweit diese als geldnahe Mittel zugrunde liegen. Nebenanlagen, höchstens 30%.
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Stammdaten

Valor 122341452
ISIN CH1223414520
Fondsgesellschaft Aargauische Kantonalbank
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Benjamin Müller, Raphael Donati

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.25
Fonds Volumen 511’399’158.70CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2023
Depotbank Zürcher Kantonalbank
Zahlstelle Zürcher Kantonalbank
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.39 CHF (-0.39 %)