Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds LU2776521457
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alcentra Fund S.C.A SICAV-SIF - Alcentra Structured Credit Opportunity Fund II - I - A - EUR - Cap Fonds
The Fund will aim to achieve its investment objective by investing predominantly in subordinated securities including securities which are secured or collateralised by senior secured loans to European and US businesses.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2776521457 |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 116’483.01 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6’361.07 |
| Fondsvolumen | 261’972’486.48EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.30% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |