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Anlageziel Algebris UCITS Funds plc - Algebris IG Financial Credit Fund B EUR Acc Fonds

The Fund’s objective is to generate an attractive level of income and modest capital appreciation in the medium term by investing the Fund’s assets predominantly in investment grade securities rated BBB- or above by a major rating agency (“Investment Grade Securities”). The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BK1KGS86
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 9’305.13
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.75
Fondsvolumen 987’575’307.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2019
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.16 EUR (-0.14 %)