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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro Y14 EUR Fonds
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU1941711456 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 110’612’916.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Florian Urbschat |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99.53 |
| Fondsvolumen | 1’031’805’252.50EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.01 %) |