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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond PT EUR Fonds
The fund seeks long-term capital growth by investing in government Debt Securities of the Eurozone Bond Markets.
Stammdaten
| Valor | 54637123 |
| ISIN | LU2168306012 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’944’101.44 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robbert Sandbergen, Rudolf Vesters, Jef Lodewyckx |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 868.34 |
| Fondsvolumen | 411’069’330.75EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.41% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.96 EUR (0.23 %) |