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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI PT GBP Fonds
Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
Stammdaten
Valor | 35765396 |
ISIN | LU1565691190 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 200’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’103.87 |
Fondsvolumen | 148’915’140.97GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.02.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1.19 GBP (-0.11 %) |