Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds wird seit dem 09.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity IT JPY Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesien, den Philippinen, Singapur und China. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften.
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Stammdaten
| Valor | 125207856 |
| ISIN | LU2556244585 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 4’043’510.16 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yuming Pan, Yu Zhang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 328’744.77 |
| Fondsvolumen | 277’790’328.54JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.08% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5’899.42 JPY (1.83 %) |