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Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF European Loans Fund I EUR Inc Fonds 35497598 / LU1395517961

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Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF European Loans Fund I EUR Inc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic returns from an actively managed portfolio of securitised risks consisting predominately of European Debt Obligations and primarily Senior Secured Obligations. The Sub-Fund will make the Investments further detailed herein based on their characteristics that demonstrate their capacity to provide the liquidity required in order to be able to make any payments due by the Sub-Fund. Typically, Investments are selected where the Investment Manager considers that such obligations or other instruments offer superior yields and relative credit stability. There is no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective or that Investors will not lose money.
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Stammdaten

Valor 35497598
ISIN LU1395517961
Fondsgesellschaft Allspring Global Investments
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jens Vanbrabant

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.88
Fonds Volumen 133’990’369.69EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)