Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Aperture Investors SICAV - New World Opportunities I USD Fonds
The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
Stammdaten
Valor | 47335662 |
ISIN | LU1889860562 |
Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 84’355.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter N. Marber |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105.17 |
Fondsvolumen | 359’850’195.80USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.11 USD (-0.10 %) |